关于印发《天津市西青区国资委监管企业对外捐赠管理办法》等相关办法的通知

发布日期:2021-01-22 来源:西青区国资委
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西青区国资委关于印发《天津市西青区国资委监管企业对外捐赠管理办法》、《天津市西青区国资委监管企业债券发行管理办法》、《天津市西青区国资委监管企业担保事项管理办法》、《天津市西青区国资委监管企业内部审计工作规定》的通知

各区管企业:

    《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》、《天津市西青区国资委监管企业债券发行管理办法》、《天津市西青区国资委监管企业担保事项管理办法》、《天津市西青区国资委监管企业内部审计工作规定》已经区国资委党委会审议通过,现印发你们,并将有关事项通知如下:?

    一、提高认识,高度重视捐赠、担保、发债管理、内部审计工作

    对外捐赠、债券发行、担保管理是国资财务监管重点工作,各企业要充分认识这三项重点工作的重要性,切实提高工作合规意识,不断提高制度的监督约束力,严格规范管理程序,确保工作依法合规,避免造成国有资产损失。

    为围绕管资本主线,切实履行出资人职责,维护国有资产安全、防止国有资产流失,区国资委研究制定了《天津市西青区国资委监管企业内部审计工作规定》,从而促进董事会利用内部审计提高治理水平,强化内部审计落实风险防控及揭示问题的能力,发现并纠正重大内部控制缺陷,发挥内部审计最后一道风险防线的作用,达到有效规范区管企业内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用的目的。

    二、加强组织落实,确保制度有效执行

    各企业要做好制度的贯彻落实工作,要加强对各层级企业培训部署,强化制度宣贯,对制度涉及事项严格把关,确保制度执行到位。一是完成企业制度修订。企业要严格按照制度要求,及时研究修订本企业相关制度,重新梳理内部管理流程,确保制度有效实施。二是修订完善公司章程。企业要依法履行加强公司章程管理的职责,发挥章程在公司治理重点统领地位,实现公司章程在依法治企和规范企业运行的作用,推动企业日常管理工作制度化、规范化。企业发行融资券、票据等债项,由董事会进行核准,企业应在2021年2月15日前完成章程修订。三是重点关注事项。企业发行融资券、票据等债项,对于由其他监管企业持有股权但暂由我委直接监管的企业,在不对主要股东造成重大不利影响的基础上,主要股东需根据该企业董事会决议,配合出具股东会决议。

    三、严格规范流程,充分运用信息化手段????

    各企业要做好对外捐赠、债券发行、担保管理的审核、备案事项申报和日常统计工作,防止违规行为发生。一是要利用“监管平台”中债务管理系统做好债券信息统计报告工作,确保系统反映的有关信息与实际相符;债券存续期内,如发生债券价格不正常异动等影响债券持有人利益的重大事项时,要及时书面报告。二是要及时完成担保事项数据信息更新,确保数据信息完整、准确。三是进一步做好对外捐赠行为备案管理和季度对外捐赠情况统计工作。

    四、加强监督检查,确保制度执行监督到位

    各企业要强化制度执行监督检查,抓好制度跟踪落实,构建监督大格局,推动整合各方面资源,强化制度执行的监督和问效,提高企业综合监督效能。区国资委将加大制度的监督检查力度,不定期组织制度执行情况检查,对未按制度执行的企业及责任人,依照有关规定从严处理。

附件:1.天津市西青区国资委监管企业对外捐赠管理办法??????

      2.天津市西青区国资委监管企业债券发行管理办法??????

      3.天津市西青区国资委监管企业担保事项管理办法

?    ?4.天津市西青区国资委监管企业内部审计工作规定

                                                2020年12月31

(此件主动公开)

附件1.wps

附件2.wps

附件3.wps

附件4.doc



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